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Recebimentos do Mês
R$ 0,00
À vista pagos + parcelas efetivamente recebidas.
Saídas do Mês
R$ 0,00
Fixos, Variáveis e demais saídas do mês.
Caixa Acumulado
R$ 0,00
Recebidos acumulados menos saídas pagas até o mês.
Falta Pagar
R$ 0,00
Total pendente do mês.
Falta Pagar: Gastos Fixos
R$ 0,00
Fixos ainda com status Pendente.
Falta Pagar: Gastos Variáveis
R$ 0,00
Variáveis ainda com status Pendente.
Evolução do Saldo
Comparativo visual entre entradas e saídas do mês.
Entradas / recebimentos
Saídas / gastos
Serve para enxergar se o saldo está subindo ou caindo no período selecionado.
Próximos Vencimentos
Contas e faturas próximas no mês.
Distribuição dos Recebimentos do Mês
Defina percentuais sobre o que entrou no mês e compare com os gastos por tipologia.
Recebimentos pagos no mês
R$ 0,00
Base do mês selecionado para comparar Essenciais, Investimentos e Lazer.
30% Essenciais
Gastos marcados como essenciais.
Limite
R$ 0,00
Usado: R$ 0,00
Disponível: R$ 0,00
30% Investimentos
Gastos marcados como investimentos.
Limite
R$ 0,00
Usado: R$ 0,00
Disponível: R$ 0,00
40% Lazer
Gastos marcados como lazer.
Limite
R$ 0,00
Usado: R$ 0,00
Disponível: R$ 0,00
A leitura agora compara o que entrou no mês com as despesas cadastradas nas categorias de cada grupo.
Maiores Gastos do Mês
Itens com maior peso no mês selecionado.
Alertas Rápidos
Leituras automáticas para apoiar a gestão.
Dashboard de Cartões de Crédito
Valor total a pagar por cartão no mês.
Gastos Fixos
R$ 0,00
Gastos Variáveis
R$ 0,00
Compras Diretas
Usar Gastos
Total a Pagar
R$ 0,00
Cartões com Movimento
0
Maior Fatura
R$ 0,00
| Forma/Cartão | Fixos | Variáveis | Compras Diretas | Total |
|---|
Dashboard por Forma de Pagamento
Resumo entre Cartão, Pix, Boleto, Promissória, Débito e Dinheiro.
Cartão de Crédito
R$ 0,00
Fixos + Variáveis no crédito.
Pix
R$ 0,00
Saídas via Pix por banco.
Débito
R$ 0,00
Saídas diretas em conta.
Boleto
R$ 0,00
Boletos à vista ou parcelados.
Promissória
R$ 0,00
Compromissos por promissória.
Dinheiro
R$ 0,00
Gastos sem banco/cartão.
| Forma/Fonte | Fixos | Variáveis | Total |
|---|
Fechamento da fatura
Controle de Terceiros por Cartão
Resumo consolidado por pessoa e por cartão para saber exatamente quanto cada terceiro precisa repassar.
Total a receber
R$ 0,00
Valor pendente no mês selecionado.
Pessoas com repasse
0
Quantidade de pessoas no filtro atual.
Maior valor individual
R$ 0,00
Nenhum terceiro no filtro.
Resumo Mensal
Valores consolidados do mês selecionado.
| Tipo | Valor Total | Status |
|---|
Gastos Fixos
Custos recorrentes organizados no sistema.
Total Filtrado
R$ 0,00
Registros
0
Pago
R$ 0,00
Pendente
R$ 0,00
| Nome | Categoria | Mês | Venc. | Valor Total | Parcelas / Saldo | Status | Ações |
|---|
Gastos Variáveis
Controle despesas avulsas do dia a dia.
Total Filtrado
R$ 0,00
Registros
0
Pago
R$ 0,00
Pendente
R$ 0,00
| Nome | Categoria | Data de Compra | Venc. | Banco/Cartão | Forma | Valor Total | Status | Ações |
|---|
Pagamentos Terceirizados
Controle pagamentos de prestadores e serviços terceirizados.
Total Filtrado
R$ 0,00
Registros
0
Pago
R$ 0,00
Pendente
R$ 0,00
| Competência / Pagamento | Prestador / Serviço | Categoria | Banco/Cartão | Forma | Valor | Status | Ações |
|---|
Sócios e Pró-Labore
Controle pró-labore fixo, bônus por projeto, distribuição de lucros, adiantamentos e reembolsos dos sócios.
Gestão Profissional dos Sócios
Fluxo recomendado: receita recebida → despesas operacionais → pró-labore → reserva → lucro distribuível.
Sócio 01
Sócio 02
01ReceitasR$ 0,00
02DespesasR$ 0,00
03Resultado OperacionalR$ 0,00
04Pró-labore previstoR$ 0,00
05Reserva sugeridaR$ 0,00
06Lucro seguroR$ 0,00
Pró-labore pagoR$ 0,00
Falta pagar pró-laboreR$ 0,00
Bônus pagosR$ 0,00
Lucro já distribuídoR$ 0,00
Total retirado pelos sóciosR$ 0,00
Saldo após retiradasR$ 0,00
Política da Empresa
Defina a proteção do caixa antes de distribuir lucro ou aumentar retiradas dos sócios.
Proteção do Caixa
Reserva Recomendada
20%
Percentual guardado sobre a sobra operacional.
Caixa Mínimo Sugerido
R$ 3.000,00
Sugestão inicial: manter 2 meses de gastos fixos.
Percentual reservado sobre a sobra do mês antes da distribuição de lucro.
%
Defina de forma rápida com base na quantidade de meses de gastos fixos que você quer proteger.
Definição rápida por proteção
Base mensal estimada: R$ 1.500,00. Escolha acima para preencher automaticamente.
Você ainda pode ajustar manualmente o valor final, se desejar.
Como definir esta política?
Reserva Recomendada
Mantenha entre 10% e 30% da sobra operacional. Para o seu escritório, a indicação inicial continua em 20%.
Caixa Mínimo
Use como base os gastos fixos. A referência mais equilibrada é guardar pelo menos 2 meses de despesas fixas.
Extrato de Retiradas dos Sócios
Histórico detalhado dos repasses, pró-labores, bônus, lucros, adiantamentos e reembolsos pagos aos sócios.
Total retirado pelos sócios
R$ 0,00
Pró-labore pago
R$ 0,00
Bônus / repasse de projeto
R$ 0,00
Lucro distribuído
R$ 0,00
Registros
0
Pendente
R$ 0,00
| Competência / Pagamento | Sócio / Projeto de origem | Tipo | Banco/Cartão | Forma | Valor | Status | Ações |
|---|
Recebimentos
Controle entradas recebidas de clientes, salários, comissões e outras receitas.
Total Filtrado
R$ 0,00
Registros
0
Maior Recebimento
R$ 0,00
Ticket Médio
R$ 0,00
| Data | Mês | Descrição / Fonte | Observação | Banco | Forma | Valor | Parcelas | Status | Ações |
|---|
Cofre Empresa
Mês de referência
Selecione o mês-base usado para calcular o caixa do escritório.
Saldo vindo do mês anterior
R$ 0,00
Saldo livre real carregado do mês anterior. Ex.: Junho começa com o que sobrou de Maio.
Despesas do mês atual
R$ 0,00
Fixos atuais + variáveis + equipe técnica externa + sócios/pró-labore.
Saldo operacional
R$ 0,00
Saldo disponível menos todas as despesas do mês atual.
Saldo livre real
R$ 0,00
Saldo final após reservar os fixos do mês seguinte e a reserva financeira.
Separação do mês
Informe a reserva financeira do mês. Os fixos do mês seguinte são puxados automaticamente dos Gastos Fixos.
Resumo do Cofre
Visão do saldo carregado, gastos do mês, fixos futuros, reserva e saldo livre real.
Reserva financeira acumuladaR$ 0,00
Saldo disponível no mêsR$ 0,00
Saldo livre realR$ 0,00
Mês anterior de origem-
Fixos do mês atualR$ 0,00
Gastos variáveis do mês atualR$ 0,00
Preencha os valores para visualizar a orientação do mês.
Histórico do Cofre
Acompanhe o encadeamento mensal: o saldo livre real de um mês vira a base do mês seguinte.
| Mês | Recebido | Despesas atuais | Fixos seg. | Reserva | Saldo livre | Observação |
|---|
Modo Pessoal · Terceiros
Controle Inteligente de Compras de Terceiros
Organize com clareza tudo o que familiares ou outras pessoas compraram no seu cartão, acompanhe vencimentos, controle parcelamentos e saiba exatamente quanto ainda precisa receber em cada mês.
Pessoas Cadastradas
0
Maior Pendência
-
Forma/Cartão Mais Usado
-
Pessoas
Cadastre, edite e acompanhe rapidamente quem utiliza seu cartão.
Cadastradas
0
Aberto no Mês
R$ 0,00
Maior Devedor
-
Nenhuma pessoa cadastradaCadastre pessoas para começar.
—
A Receber no Mês
R$ 0,00
Soma de todos os lançamentos do período.
Recebido no Mês
R$ 0,00
Valores já confirmados como pagos.
Pendente no Mês
R$ 0,00
Ainda falta receber neste mês.
Registros do Mês
0
Lançamentos ativos no mês filtrado.
Filtros
Lançamento de Terceiro
Registre a compra, defina a forma de pagamento e acompanhe o recebimento por vencimento.
Identificação da Compra
Cobrança e Categoria
Informe o valor total da compra/produto.
Parcelamento e Início
Parcelado aparece até terminar. Recorrente aparece todos os meses a partir da primeira fatura.
Status e Observação
Controle de Terceiros
Filtre por pessoa, forma/cartão, categoria e status. Acompanhe as parcelas e o total exato a receber.
Total Filtrado
R$ 0,00
Recebido
R$ 0,00
Pendente
R$ 0,00
Lançamentos
0
Modo Pessoal · Dívidas com Terceiros
Dívidas com Terceiros
Controle valores que você deve para outras pessoas, com vencimento, status, pagamento parcial e anexos de comprovantes, boletos, prints, contratos ou acordos.
Total pendente
R$ 0,00
Valores ainda em aberto com terceiros.
Nova dívida
Registre uma dívida ou compromisso a pagar para uma pessoa específica.
Você pode anexar boleto, comprovante, contrato, print ou acordo.
Resumo por pessoa
Veja rapidamente quanto você ainda deve para cada credor.
Lista de dívidas
Controle de valores a pagar, pagamentos parciais, vencimentos e anexos.
| Credor | Descrição | Vencimento | Status | Valor total | Pago | Pendente | Anexo | Ações |
|---|
Bancos e Cartões
Cadastre instituições de débito, crédito ou ambas. Tudo será usado nos Gastos Fixos, Variáveis, Pix e Crédito.
Débito / Cofre
Entradas, saídas e saldo em contas.
| Data | Banco | Tipo | Descrição | Valor |
|---|
Situação Positiva
Panorama financeiro do mês
R$ 0,00
Acompanhe se os recebimentos do mês cobrem os Gastos Fixos e Variáveis.
Índice de Cobertura0%
Necessidade do MêsR$ 0,00
Sobra / FaltaR$ 0,00
Raio-X do Mês
Leitura rápida da estrutura dos seus números para decidir com mais segurança.
Maior peso nas contas-
Comprometimento da renda0%
Margem do mêsR$ 0,00
Cenário sugeridoAcompanhar
Recebimentos do Mês
R$ 0,00
Entradas registradas para sustentar o mês atual.
Gastos Fixos
R$ 0,00
Custos recorrentes que exigem previsibilidade mensal.
Gastos Variáveis
R$ 0,00
Despesas avulsas que merecem controle de rotina.
Necessidade Total
R$ 0,00
Quanto o mês precisa para cobrir fixos e variáveis.
Composição das Contas
Entenda como os gastos estão distribuídos e o quanto os recebimentos já cobrem.
Gastos FixosR$ 0,00
0% da necessidade0% dos recebimentos
Gastos VariáveisR$ 0,00
0% da necessidade0% dos recebimentos
Contas Cobertas com Folga
Veja o quanto os recebimentos do mês conseguem cobrir da sua necessidade total.
Leitura Automática
Orientações rápidas para entender o cenário e agir com mais clareza.
Plano de ação sugerido
DRE Simplificada — Empresarial
Fechamento mensal do escritório com resultado, indicadores e leitura executiva do período.
Resultado do Período
DRE Simplificada
Receita, custos diretos, despesas e resultado operacional em uma leitura compacta.
Painel Executivo
Indicadores do Resultado
Resumo dos principais números da DRE no mês selecionado.
Receita Bruta
R$ 0,00
Entradas efetivamente recebidas.
Resultado Operacional
R$ 0,00
Receita menos custos e despesas.
Reserva Financeira
R$ 0,00
Valor protegido no Cofre.
Lucro Líquido / Caixa Livre
R$ 0,00
Margem Financeira: 0,0%
Leitura Consultiva
Como Interpretar
Guia rápido para entender a formação do resultado mensal.
Receita BrutaTotal efetivamente recebido de clientes e entradas do período.
Custos DiretosEquipe técnica externa e retiradas ligadas à produção dos projetos.
Despesas do EscritórioGastos fixos e variáveis necessários para manter a operação.
Caixa LivreValor restante após despesas, ajustes e reserva financeira.
Configurações
Ajustes gerais e regras do sistema.
Regras do Sistema
Os dados ficam salvos automaticamente neste navegador.